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第48章 流动性危机财务告急（第1页）

财务总监张磊抱着一摞厚厚的财务报告，脸色惨白得像张a4纸，脚步虚浮地闯进林宇办公室，连门都忘了敲。“林总，撑不住了！这是最新的财务报表，咱们可用的流动资金，最多只能维持两个月运营了！”“两个月？”林宇猛地从椅子上站起来，声音都变了调。他一把夺过报表，手指在密密麻麻的数据上飞快滑动，目光最终定格在最下方那行红色数字上——可用流动资金：1286万元。这个数字像一把冰冷的尖刀，狠狠刺穿了他最后的侥幸。集团每月的固定运营成本就高达600多万，再加上研发投入、员工薪资、供应商货款，1286万确实只够撑两个月。一旦资金链断裂，集团就会陷入瘫痪，到时候别说维持运营，就连员工工资都发不出来。“应收账款呢？之前不是说有三千万待回收吗？怎么还没到账？”林宇指着报表上的应收账款明细，语气急促。那三千万是好几家大客户的欠款，要是能收回来，就能缓解很大一部分资金压力。张磊叹了口气，递上一份应收账款回收明细表：“别提了，这三千万里，有一千万是东南亚那家破产合作方的坏账，根本收不回来；还有一千万，客户以‘市场环境不佳、投放效果未达预期’为由，拒绝支付，正在走法律程序；剩下的一千万，客户说资金紧张，只能分六个月分期支付，这个月只到账了一百万。”林宇看着明细表，只觉得眼前发黑。三千万应收账款，实际能收回的居然只有这么一点，这和他之前的预期相差太远了。他之前还指望靠这些应收账款撑过难关，现在看来，这个希望也破灭了。“供应商那边怎么样了？之前延迟支付的货款，他们没再催吗？”林宇问道，心里隐隐有些不安。集团已经有两个月没按时支付供应商货款了，之前一直用“资金周转困难”为由拖延，现在看来，供应商们恐怕不会再轻易相信了。“怎么没催？”张磊苦着脸说，“今天一上午，我就接到了八个供应商的催款电话，还有三家直接发了律师函，说如果下周五之前还不支付拖欠的货款，就终止合作，并且起诉我们。其中一家是咱们最大的广告物料供应商，拖欠的货款有八百万，他们要是终止合作，咱们接下来的几个项目都没法推进。”林宇靠在椅背上，双手插进头发里，用力抓了抓。供应商终止合作，意味着项目停滞；项目停滞，意味着没有收入；没有收入，资金链就会彻底断裂，形成恶性循环。现在的集团，就像一个快要渴死的人，面前明明有水源，却被一道无形的墙挡住，只能眼睁睁看着自己走向枯竭。“子公司那边呢？还需要集团补贴吗？”林宇问道。集团旗下的两家线下活动执行子公司，每月都需要集团补贴才能维持运营，这也是一笔不小的开支。“需要，”张磊点点头，“他们上个月又亏损了两百万，这个月还得需要集团补贴一百万，不然就撑不下去了。我本来想跟您提议，把这两家子公司注销了，可又怕引起员工恐慌，还会影响集团的品牌形象。”林宇沉默了。注销子公司确实能节省一笔开支，但也会让集团的业务范围缩小，而且会让剩下的员工人心惶惶，不利于团队稳定。在这个节骨眼上，团队稳定比什么都重要。“不能注销，”林宇坚定地说，“让他们再撑一段时间，尽量缩减开支，看看能不能找到新的业务增长点。补贴的一百万，先从其他部门的运营成本里调剂一下。”“调剂？”张磊苦笑一声，“林总，现在各部门的运营成本已经压缩到最低了。行政部连办公用品都换成了最便宜的，财务部已经三个月没报销差旅费了，市场部的推广预算也砍了一半，再调剂，就要影响正常运营了。”林宇的心情越来越沉重。他知道张磊说的是实话，现在集团的每一分钱都用在刀刃上，已经没有可调剂的空间了。正在这时，办公室的电话响了，是前台打来的：“林总，楼下有几位供应商代表，说一定要见您，谈货款支付的事情，拦都拦不住。”林宇揉了揉太阳穴，无奈地说：“让他们上来吧，带到会议室。”挂了电话，林宇对张磊说：“你跟我一起去见他们，尽量安抚住他们的情绪，争取再宽限一段时间。”“好的林总。”张磊点点头，脸上写满了担忧。会议室里，五位供应商代表坐得整整齐齐，脸色都不太好看。见到林宇和张磊进来，他们纷纷站起身，眼神里充满了不满和焦急。“林总，我们今天来，就是想问问您，拖欠我们的货款，到底什么时候能付？”一位年纪稍大的供应商代表率先开口，语气带着压抑的愤怒，“我们也是小本生意，资金链也很紧张，您这边一直不付款，我们都快撑不下去了！”“是啊林总，”另一位供应商代表附和道，“我们给您供应物料这么多年，一直都是诚信合作，可您这次拖欠了这么久，还一直拖着不解决，让我们很失望。如果下周五之前还不付款，我们也只能终止合作了。”，！林宇脸上堆起歉意的笑容，给各位供应商代表倒了杯水：“各位老板，实在对不起，让大家受委屈了。集团最近确实遇到了一些资金周转上的困难，不是故意拖欠大家货款的。我向大家保证，只要应收账款一到账，我第一时间就给大家支付货款。”“应收账款？我们已经听您说了好几次了，”一位供应商代表不耐烦地说，“可每次都没下文。林总，我们也不是不讲道理，您能不能给我们一个具体的付款日期？别再让我们无限期地等下去了。”林宇看着各位供应商代表焦急的眼神，心里也很不是滋味。他知道，无限期拖延不是办法，可他现在确实拿不出钱来。他想了想，说道：“这样吧，我给大家写一份付款承诺书，下月底之前，一定支付拖欠货款的50，剩下的50，三个月内付清。如果到期还没支付，我愿意承担违约责任，按照合同约定支付违约金。”供应商代表们互相看了看，脸上露出犹豫的神色。他们也知道林宇的集团之前的实力，不想轻易终止合作，但又怕货款收不回来。“林总，我们相信您的为人，”那位年纪稍大的供应商代表沉吟片刻，说道，“我们就再相信您一次，希望您能说到做到。如果下月底还不能支付50的货款，我们就只能走法律程序了。”“一定，一定！”林宇连忙点头，心里松了口气。虽然只是暂时稳住了供应商，但至少争取到了一个月的缓冲时间。送走供应商代表，林宇和张磊回到办公室，两人都沉默不语。一个月的时间，要筹集六百万资金，谈何容易？“林总，要不我们把集团的一些非核心资产抵押出去，换点现金？”张磊提议道。“我已经问过了，”林宇摇摇头，“咱们的非核心资产大多是办公设备和车辆，价值不高，抵押不了多少钱，而且银行现在信贷收紧，抵押流程也很复杂，短期内很难拿到钱。”“那怎么办？”张磊急得像热锅上的蚂蚁，“难道真的要看着集团资金链断裂吗？”林宇靠在椅背上，闭上眼睛，大脑飞速运转。他想起了之前联系过的几家投资机构，想起了苏父，想起了所有能想到的融资渠道，可结果都是一样的——求助无门。难道真的没有办法了吗？林宇不甘心。他从一个职场咸鱼，一步步打拼到今天，经历了无数风浪，难道就要因为一场流动性危机，让自己多年的心血付诸东流？不，不能放弃！林宇猛地睁开眼，眼神里闪过一丝倔强。他拿起手机，拨通了销售总监的电话：“立刻组织销售团队，全员出动，不惜一切代价，把那些应收账款收回来！另外，加大新客户的开发力度，只要能拿到订单，哪怕利润低一点也没关系！”“好的林总，我这就去安排！”销售总监的声音带着一丝颤抖，显然也感受到了情况的紧急。挂了电话，林宇看着张磊，语气坚定地说：“张磊，我们不能坐以待毙。接下来的一个月，我们要双管齐下，一方面全力催收应收账款，一方面加大新订单的开发力度。我相信，只要我们坚持下去，就一定能渡过这个难关。”张磊看着林宇坚定的眼神，点了点头：“好，林总，我跟您一起拼了！”虽然嘴上说得坚定，但林宇心里也没底。流动性危机就像一把悬在头顶的利剑，随时可能落下。他不知道这一个月能不能筹集到足够的资金，也不知道集团能不能撑过这场危机。但他知道，自己必须拼尽全力，哪怕只有一丝希望，也不能放弃。窗外的天空渐渐暗了下来，城市的霓虹灯亮起，照亮了繁华的街道。可林宇的心里，却一片阴霾。这场突如其来的流动性危机，让集团走到了生死存亡的边缘，而他，必须带领团队，在绝境中寻找一线生机。：（）职场咸鱼的超级逆袭